Reembolsos hechos desde el Desembolso

 

Usted podrá generar un informe de todos los pagos realizados durante año financiero, por ejemplo: desde los primeros préstamos emitidos o desembolsados a los clientes (Solicitantes de préstamo) a la fecha de fin seleccionada. Para ir a esta opción vaya al menú Préstamo/Informe de Cartera de Préstamos/Informe de Reembolsos/Informe de reembolsos realizados desde el desembolso. Una pantalla como la siguiente es mostrada;

 

  

  

Reembolsos hechos desde el desembolso hasta: Ingrese la fecha de fin del informe.En la pantalla anterior fue ingresado 25/09/2008.

Agrupar/Orden: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos Agente de Crédito. La pantalla de selección se mostrará como sigue;

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar el informe de reembolsos hechos desde el desembolso. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe para todos los sectores de negocios para cierto periodo.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe de reembolsos hechos desde el desembolso. El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, e.t.c. En el ejemplo  la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener un informe para todos los productos de préstamos.

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar un informe basado en la localización real de los clientes que han realizado reembolsos desde el desembolso. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe para todas las áreas geográficas.

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe. Aquí usted puede ver los reembolsos hechos desde el desembolso para un fondo de préstamo en particular. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para todos", esto permite obtener un informe para todos los reembolsos hechos desde el desembolso para todos los fondos de préstamos .

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar un informe, este puede ser para ver el número de reembolsos hechos desde el desembolsos por cliente generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos", esto permite obtener un informe para todos los oficiales de crédito que pueden haber generado Reembolsos desde el desembolso.

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe para todas las sucursales. En caso de que utilice la base de datos de prueba, entonces la opción a seleccionar en la caja de lista que se despliega será DB.

 

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe (en todas las primeras 4 opciones, la columna empezará con el Número de Préstamo y desde la quinta en adelante iniciará con número de referencia). En el ejemplo, la primera opción es seleccionada.

 

 

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3.

Tipo de Colateral: Seleccione una clase de ítem que será utilizado como seguridad para los préstamos desde la caja de lista que se despliega. Estos son fijados en el menú Ficheros de Apoyo/Ítems Garantía de Préstamo.

Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida en el informe. Cuando esa opción es seleccionada y pulsa click en OK, una pantalla aparece como la siguiente; 

 

En la pantalla anterior el criterio de filtro seleccionado es PRODNAME (Nombre del producto) desde la caja de lista que se despliega, el operador relacional es "=" (signo igual) y el VALOR es Préstamo General. Click en el botón del comando OK si todos los datos ingresados son correctos. El siguiente mensaje se muestra;

 

 

Click en el botón del comando Sí, usted puede generar un informe de reembolsos hechos desde el desembolso, el producto de Préstamo General( en el caso del filtro seleccionado anteriormente). El informe filtrado se muestra de la siguiente forma; 

 

Si la opción "Filtro Adional" no es seleccionada, podemos continuar con los detalles de la primera pantalla de este tema:

 

Detalles: Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información de los reembolsos hechos desde el desembolso. Basado en las opciones seleccionadas en la primera pantalla, usted genera un informe como el siguiente:

 

 

 

Este informe es diferente que el informe de filtro, el informe de filtro muestra solamente un prodcuto de préstamo, por ejemplo: Préstamo General, pero este informe muestra todos los productos de préstamos; es por eso que el número de préstamo es mayor que en el informe filtrado.

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el monto total. El informe mostrado es similar al siguiente:

 

 

• Vista: Si desea ver la copia del informe de reembolsos hechos desde el desembolso (en su computador), entonces esta opción debe ser seleccionada.
• Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia de los informes de reembolsos hechos desde el desembolso, esta opción debe ser activada.
• Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea guardar el informe en formato PDF.
• Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea que el informe sea guardado en archivo de formato Excel.
• Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea guardado en archivo de formato base de datos.
• Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para reembolsos hechos desde el desembolsos solamente para clientes individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para reembolsos hechos desde el desembolso solamente para clientes de Grupo 

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega todos los reembolsos hechos desde el desembolso para préstamos grupales e individuales.

• Todas las páginas: Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas de reembolsos hechos desde el desembolso.
• Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico que usted desea imprimir de los reembolsos hechos desde el desembolso.